1.	Základní pojmy

2.	Jednoduché úročení

2.1	Jednoduché úročení – polhůtní

2.2	Jednoduché polhůtní úročení

2.3	Výpočet úroků pomocí úrokových čísel a úrokových dělitelů

2.4	3 metody vedení a výpočtu úroku

2.5	Jednoduché úročení předlhůtní – diskont

3.	Složené úročení

3.1	Základní rovnice pro složené úrokování

3.2	Složené úročení při úrokovém období kratším než 1 rok

4.	Smíšené úročení

5.	Spojité úročení

5.1	Efektivní úroková sazba

5.2	Hrubá a čistá úroková míra

6.	Spoření, Budoucí hodnota anuity

6.1	Krátkodobé spoření

6.2	Dlouhodobé spoření

6.3	Kombinované spoření (kombinace krátkého a dlouhodobého spoření)

6.4	Zdanění úroků u spoření

6.5	Stavební spoření

7.	Důchody – současná hodnota anuity

7.1	Členění důchodů

7.2

Výpočty

7.3	Bezprostřední důchod

7.4	Důchod odložený

7.5	Důchod věčný

7.6	Důchod rostoucí tempem „g“

8.	Hodnocení efektivnosti investičních projektů

8.1	Čistá současná hodnota

9.	Vnitřní výnosové procento

10.	Umořování (splácení)dluhu

10.1	Umořovací plán

10.2	Splacení úvěru konstantní anuitou

10.3	Splácení úvěru konstantním úmorem

10.4	Splácení úvěru s rostoucí anuitou

11.

Dluhopisy

11.1	Stanovení výnosu

11.2	Speciální druhy dluhopisů

11.3	Krátkodobé dluhopisy (státní pokladniční poukázky)

11.4	Členění dluhopisů

11.5	Měření výnosnosti obligací

11.6	Kurz obligace

11.7	Zero Bondy

11.8

Durace

11.9	Odvození durace kupónového bondu

11.10

Konvexita

11.11

Imunizace

11.12

Alikvotní úrokový výnos

11.13

Ex–kupón – záporný AUV

12.	Výnosové křivky (Časová struktura úrokových sazeb)

12.1	Typy výnosových křivek

12.2	Využití výnosových křivek

13.	Forwardové úrokové míry (FUM)

13.1	Forwardové úrokové míry

14.	Měnové kurzy

14.1	Nepřímá kotace (ZM/DM)

14.2	Křížový měnový kurz

14.3	Forwardové (termínované měnové kurzy)

14.4	Forwardové měnové kurzy – kotace ČNB

15.	Výkonnost portfolia

15.1	Časové vážené metody

15.2	Peněžně vážené metody

16.

Dodatky

"3 metody vedení a výpočtu úroku
- slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku
- ukládání částky se úročí

- Zůstatková metoda (anglická)
o úroky se počítají vždy za dobu, kdy se stav účtu nezměnil
o určí se úrokové číslo (UC) z okamžité hodnoty vkladu a počtu dní, po kterém se stav účtu nezměnil
o úroková čísla se sčítají za celý rok, součet se dělí úrokovým dělitelem
o vypočtený úrok se připíše ke vkladu na konci období
- Postupná metoda (německá)
o počítá se úrokové číslo z každé položky od data vkladu/výběru do konce roku (do konce úrokového období)
o vkladové UC má znaménko „+“, výběrové UC má znaménko „–“
o sečteme UC a dále je postup stejný jako u zůstatkové metody
- Zpětná metoda (francouzská)
o zvolí se určité výchozí datum, např. 1.1. běžného roku (epocha)
o vypočtou se úrok. čísla z každého vkladu/výběru ode dne epochy do data vkla-du/výběru
o úrokové číslo z vkladu se zapíše do kolonky Má dáti, z výběru do kolonky Dal
o úrokové číslo z konečného zůstatku ode dne epochy do konce roku se zapíše do kolonky Dal
o rozdíl součtu úrok.čísel v kolonce Dal a v kolonce Má dáti se dělí úrok.dělitelem a připíše se ke vkladu

Směnka
- CP, slouží jako platební prostředek, nebo slouží k poskytnutí úvěru
- 2 druhy směnek
o Vlastní – 2 subjekty – dlužník a věřitel  splacení směnečné sumy
o Cizí – 3 subjekty – dlužník, věřitel, směnečník – zavázán věřiteli v době splatnosti zaplatit, je to peněžní ústav, kde má dlužník vedeny svoje účty (banky eskontují jen cizí směnky)
o Obchodní
o Finanční – přesun peněz – půjčka
- doba splatnosti
o na viděnou (vista směnky, banky neeskontují) – splacení při předložení
o lhůtní – směnka splatná přesnou dobu po předložení např. 3 týdny do předložení
o datosměnka – směnka splatná za přesnou dobu po sepsání, např. na určité datum např. 18.7.
o lhůtní datosměnka – od data vystavení např. 3 měsíce
Krátkodobé diskontované CP
- vládní pokladniční poukázky
- poukázky ČNB
- pokladniční poukázky FNM
- depozitní certifikáty – emitované bankami
- komerční papíry (používané v USA)"

Práce je psaná v odrážkách, obsahuje velké množství grafů, tabulek, vzorců a schémat. Délka čistého textu je cca 45 stran.