1.	Formy, zúčtování a organizace platebního styku

a) Podstata a význam platebního styku
b) Typy rizika
c) Platební styk
d) Nástroje platebního styku
e) Členění nástrojů z různých hledisek
f) Platební podmínka (smlouva o způsobu placení)
g) Charakteristika základních platebních, popř. zajišťovacích instrumentů
h) Hotovostní platební styk
i) Pokladní činnosti v obchodních bankách
j) Příjem hotovosti
k) Výplata hotovosti
l) Likvidace dokladu

2.	Zásady při provádění pokladních operací

a) Nevýhody hotovostního platebního styku
b) Bezhotovostní platební styk
c) Domácí platební styk
d) Zrušení účtu ze strany majitele
e) Zrušení účtu ze strany banky
f) Systém zúčtování plateb uvnitř banky a v mezibankovním styku
g) Clearingové centrum

3.	Zúčtování uvnitř banky

4.	Postup při zřizování bankovního účtu

5.	Bankovní převody

a) Příkaz k úhradě
b) Rozlišujeme příkazy k úhradě
c) Příkaz k inkasu

6.	Tuzemský akreditiv

a) Subjekty účastnící se dokumentárního akreditivu
b) Druhy akreditivu
c) Formy akreditivů
d) Průběh akreditivu

7.	Homebanking (domácí bankovnictví)

8.	Používání platebních karet

a) Druhy platebních karet
b) Náležitosti platební karty
c) Využití platebních karet
d) Ochranné prvky platebních karet
e) Banky vydávají různé druhy karet
f) Výhody platebních karet
g) Nevýhody platebních karet

9.	Peněžní prostředky jako součást oběžního majetku firmy

a) Charakteristika oběžného majetku
b) Rozčlenění oběžného majetku

10.	Účtování o peněžních prostředcích

a) 211 Pokladna
b) 213 Ceniny
c) 221 Bankovní účet
d) 261 Peníze na cestě

11.	Dovednosti manažerů

a) Specialista (odborník)
b) Manažer

"Pokladní činnosti v obchodních bankách
V pokladní službě při manipulaci s penězi musí být vždy dodržováno pravidlo přítomnosti minimálně dva pracovníci. Toto pravidlo zaručuje vzájemnou kontrolu.
Příjem, výplata a výměna peněz se v bance provádějí na pokladně.
Pokladna je speciálně upravené pracovní místo, které umožňuje bezpečnou manipulaci s penězi (přijímání, vyplácení, úschova).
Pokladna je zpravidla uzavřené pracovní místo, do kterého má přístup pouze pokladní.
Ke standardnímu vybavení patří:
• příruční uschovací prostor nebo zařízení na hotovost (kazeta)
• doplňkový úschovný prostor
• manipulační technika (počítačky peněz)
• zařízení na poznávání padělků (ÚV lampy)
• počítač
Pokladník musí mít odborné znalosti, bát zručný a musí splňovat morální kritéria.
Pokladník odpovídá za pravost, platnost, neporušenost přijímaných a vyplácených peněz.
Za rozdíly zjištěné v pokladně má hmotnou odpovědnost.
Při zahájení činnosti si musí připravit peníze (vyzvedne si svou kazetu, zkontroluje ji, případně nejsou-li v bance kazety, vyzvedne si hotovost přímo v trezoru) pokud je v kazetě málo peněz, doplní je tzv. dotací.

příjem hotovosti
Přijímání hotových peněz na účet se provádí příjmovým pokladním dokladem, jako např. pokladní složenka, vkladová stvrzenka,…
Tyto doklady jsou přizpůsobené pro automatické zpracování.
Pokladník zkontroluje doklad a přijme peníze podle jednotlivých nominálních hodnot.
Přijímaná hotovost je přepočítávána a kontrolována její pravost, přičemž klient tuto činnost sleduje.
Pracovník odsouhlasí převzatou částku, dá razítko, podpis a vydá klientovi kopii stvrzenky.
Vše zapíše do počítače, po skončení směny provede uzávěrku pokladny.
Pokud odpovídá zůstatek stavu v počítači, skončí směnu.
Pokud neodpovídá, znovu vše zkontroluje za přítomnosti dalšího pracovníka.
Pokud rozdíl skutečně existuje, zaeviduje se do počítače a řeší se v rámci právních předpisů.
Z přijatých peněz učiní balíčky a sáčky a potvrdí je podpisem.
Peníze, které nepotřebuje na příští den uloží do trezoru.
Jestliže jsou peníze padělané či pozměněné, pak pokladník peníze odebere bez náhrady, vystaví potvrzení o jejich odebrání a zavolá policii (nesmí ho zadržet)

Při větším příjmu peněz je pokladna oprávněna vyžadovat vyplněnou výčetku hodnot.
Některé hotovosti nejsou předávány bance přes pokladnu, ale pomocí nočního trezoru, ve kterém je uzamykatelná schránka (kazeta) a do ní se hotovost vloží. Využívá se v případě, že už pokladní doba v bance skončila.
Oběh kazety mezi bankou a klientem je prováděn tak, že pobočka vydává klientovi druhý den prázdnou kazetu zároveň se stvrzenkou na hotovost vyjmutou z kazety z předešlého dne.
Někteří klienti (noční bary, herny) preferují noční trezor před tím, než aby si sami zřizovali vlastní trezor.
Tuto službu poskytují jen některé banky.
Další možností úschovy peněz je v plastovém obalu.
Někdy jsou hotové peníze požadovány v brašnách, v tomto případě banka zaúčtuje tyto brašny klientovi, vždycky je to jeden pár opatřený stejným číslem.
V bance se přijímají pověřeným pracovníkem, který potvrdí převzetí doručiteli a zároveň mu předá prázdnou brašnu se stvrzenkou z předešlého dne.
Obdobou brašen je ukládání peněz v zaplombovaných obalech. Tento způsob opět přispívá k úspoře a lepší organizaci (odpadá přepočítávání peněz v pokladně)."

Někdy je práce poněkud nepřehledná a celky na sebe logicky nenavazují. Psáno formou poznámek. Součástí je i jeden obrázek.